ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2016年1月18日: 23億2298万
2016年7月19日 -18.32%: 18億9738万

個別

2016年1月18日: 88億1566万
2016年7月19日 -23.44%: 67億4940万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		47,330,309,989	56,449,108,319
負債純資産合計		49,530,395,989	56,449,112,029

2016/10/12 9:12

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