剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年7月18日至平成28年1月18日	第5期自平成28年1月19日至平成28年7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△63,253,073	5,730,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)		327,767,034	△191,312,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	36,848,654
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,848,654
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,606,695	98,414
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,604,562	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,133	98,414
分配金		※12,494,937	※12,015,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△191,312,328	△154,530,169

2016/10/12 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/12 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成27年7月18日至 平成28年1月18日	第5期自 平成28年1月19日至 平成28年7月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,930,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,245,180円)及び分配準備積立金(351,512,906円)より分配対象額は430,688,757円(1万口当たり1,726.25円)であり、うち2,494,937円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,061,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,856,249円)及び分配準備積立金(339,095,098円)より分配対象額は400,013,291円(1万口当たり1,984.49円)であり、うち2,015,694円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/12 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	46,411,371,700	55,360,787,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		918,938,289	1,088,320,608

2016/10/12 9:12