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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/20 10:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,983,501,768	円
Ⅱ 負債総額	96,737,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,886,764,526	円
Ⅳ 発行済口数	2,579,315,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1192	円
(1万口当たり純資産額)	(11,192	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月20日)

開示資料

決算

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