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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,687,876,170	円
Ⅱ 負債総額	16,263,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,613,056	円
Ⅳ 発行済口数	1,169,115,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4298	円
(1万口当たり純資産額)	(14,298	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月20日)

開示資料

決算

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