- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,941,761,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,444,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,938,316,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,422,409,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,627 | 円) |
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,941,761,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,444,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,938,316,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,422,409,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,627 | 円) |
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