純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年 8月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	49( 14)	171,082( 54,612)
	追加型	450( 183)	5,104,438( 2,837,020)
	計	499( 197)	5,275,520( 2,891,632)
公社債投資信託	単位型	38( 38)	163,278( 163,278)
	追加型	4( 1)	273,091( 194,649)
	計	42( 39)	436,369( 357,927)
合 計		541( 236)	5,711,888( 3,249,559)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,546,225	12.86
合計(純資産総額)		2,118,783,470	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/10/23 9:28

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2014年4月30日現在)

2015/10/23 9:28

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●財政状態計算書(2014年12月31日現在)

	(単位:中国人民元)
納税引当金	3,380,666
受益証券保有者に帰属する純資産を除く負債合計	53,467,520
受益証券保有者に帰属する純資産	433,622,101

●投資明細表(2014年12月31日現在)

上場/相場のある投資有価証券	保有株数	時価	純資産構成比
上場/相場のある投資有価証券合計		421,196,245	97.13%
その他純資産		12,425,856	2.87%
2014年12月31日現在の純資産合計		433,622,101	100.00%

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 1月26日現在)	(平成27年 7月26日現在)
負債合計	4,340,531	8,644,613
純資産の部
元本等

注記表

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