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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)

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【提出】: 2015/10/23 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【投資状況】

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	香港	638,539,096	30.14
	日本	392,568,048	18.53
	小計	1,031,107,144	48.67
投資証券	ルクセンブルグ	815,130,101	38.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,546,225	12.86
合計(純資産総額)		2,118,783,470	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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