半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
日興・中国構造改革ファンド
その他以下の取引を行っております。
日興・中国構造改革ファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 5,523,974,565 | 46.44 |
| 日本 | 825,986,000 | 6.94 | |
| 小計 | 6,349,960,565 | 53.38 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,050,610,402 | 42.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 494,460,889 | 4.16 |
| 合計(純資産総額) | 11,895,031,856 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 49,997,860 | △0.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
