- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
| 2019年 8月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 473,545,959 | 49.38 |
| 日本 | 73,233,710 | 7.64 | |
| 小計 | 546,779,669 | 57.02 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 335,774,849 | 35.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,396,231 | 7.97 |
| 合計(純資産総額) | 958,950,749 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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