- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【投資状況】
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 622,068,347 | 45.95 |
| 日本 | 91,524,489 | 6.76 | |
| 小計 | 713,592,836 | 52.71 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 503,360,382 | 37.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 136,964,700 | 10.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,353,917,918 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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