有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 340,442,175 | 24.83 |
| 日本 | 175,240,746 | 12.78 | |
| 小計 | 515,682,921 | 37.61 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 509,749,237 | 37.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 345,533,635 | 25.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,370,965,793 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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