有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 3,600,559,010 | 44.95 |
| 日本 | 1,224,916,000 | 15.29 | |
| 小計 | 4,825,475,010 | 60.24 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,794,733,314 | 34.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 390,633,277 | 4.87 |
| 合計(純資産総額) | 8,010,841,601 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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