半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 1月26日) | 10,527,759,482 | 10,527,759,482 | 13,341 | 13,341 |
| 平成26年 8月末日 | 11,895,031,856 | ― | 10,333 | ― | |
| 9月末日 | 11,934,207,633 | ― | 10,739 | ― | |
| 10月末日 | 11,839,893,718 | ― | 11,048 | ― | |
| 11月末日 | 11,221,446,483 | ― | 12,425 | ― | |
| 12月末日 | 11,357,466,272 | ― | 12,791 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,089,621,454 | ― | 13,155 | ― | |
| 2月末日 | 8,010,841,601 | ― | 13,598 | ― | |
| 3月末日 | 7,375,014,315 | ― | 15,027 | ― | |
| 4月末日 | 6,804,383,138 | ― | 16,647 | ― | |
| 5月末日 | 6,132,145,360 | ― | 18,473 | ― | |
| 6月末日 | 4,147,565,943 | ― | 15,815 | ― | |
| 7月末日 | 3,110,940,677 | ― | 14,623 | ― | |
| 8月末日 | 2,118,783,470 | ― | 12,328 | ― | |
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