半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2018年 1月26日) | 1,542,865,985 | 1,542,865,985 | 17,535 | 17,535 |
| 2017年 8月末日 | 1,353,917,918 | ― | 14,966 | ― | |
| 9月末日 | 1,499,588,475 | ― | 15,323 | ― | |
| 10月末日 | 1,767,696,867 | ― | 16,131 | ― | |
| 11月末日 | 1,771,176,009 | ― | 16,217 | ― | |
| 12月末日 | 1,644,796,935 | ― | 16,743 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,504,037,380 | ― | 17,054 | ― | |
| 2月末日 | 1,441,803,528 | ― | 16,473 | ― | |
| 3月末日 | 1,359,782,855 | ― | 15,836 | ― | |
| 4月末日 | 1,445,886,566 | ― | 15,939 | ― | |
| 5月末日 | 1,539,727,449 | ― | 16,137 | ― | |
| 6月末日 | 1,424,698,805 | ― | 15,117 | ― | |
| 7月末日 | 1,404,802,921 | ― | 15,094 | ― | |
| 8月末日 | 1,328,355,384 | ― | 14,346 | ― | |
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