有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 1月26日) | 10,527,759,482 | 10,527,759,482 | 13,341 | 13,341 |
| 第2期 | (平成28年 1月26日) | 1,490,055,316 | 1,490,055,316 | 11,490 | 11,490 |
| 第3期 | (平成29年 1月26日) | 1,176,510,184 | 1,176,510,184 | 12,544 | 12,544 |
| 平成28年 2月末日 | 1,370,965,793 | ― | 10,768 | ― | |
| 3月末日 | 1,488,801,170 | ― | 11,813 | ― | |
| 4月末日 | 1,492,683,189 | ― | 11,664 | ― | |
| 5月末日 | 1,414,560,044 | ― | 11,384 | ― | |
| 6月末日 | 1,326,817,903 | ― | 10,944 | ― | |
| 7月末日 | 1,346,454,760 | ― | 11,489 | ― | |
| 8月末日 | 1,312,706,859 | ― | 11,660 | ― | |
| 9月末日 | 1,278,287,923 | ― | 11,669 | ― | |
| 10月末日 | 1,243,247,925 | ― | 11,967 | ― | |
| 11月末日 | 1,290,553,711 | ― | 12,846 | ― | |
| 12月末日 | 1,170,825,994 | ― | 12,416 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,181,076,093 | ― | 12,593 | ― | |
| 2月末日 | 1,146,403,446 | ― | 12,739 | ― | |
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