半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2019年 1月28日) | 1,158,295,938 | 1,158,295,938 | 13,642 | 13,642 |
| 2018年 8月末日 | 1,328,355,384 | ― | 14,346 | ― | |
| 9月末日 | 1,320,986,910 | ― | 14,473 | ― | |
| 10月末日 | 1,160,701,959 | ― | 12,991 | ― | |
| 11月末日 | 1,190,435,038 | ― | 13,514 | ― | |
| 12月末日 | 1,115,426,545 | ― | 12,854 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,151,743,298 | ― | 13,564 | ― | |
| 2月末日 | 1,301,682,631 | ― | 15,093 | ― | |
| 3月末日 | 1,268,712,716 | ― | 15,412 | ― | |
| 4月末日 | 1,161,329,615 | ― | 16,122 | ― | |
| 5月末日 | 962,485,975 | ― | 14,552 | ― | |
| 6月末日 | 995,972,049 | ― | 15,279 | ― | |
| 7月末日 | 1,000,687,301 | ― | 15,547 | ― | |
| 8月末日 | 958,950,749 | ― | 14,883 | ― | |
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