半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 1,176,510,184 | 1,176,510,184 | 12,544 | 12,544 |
| 2016年 8月末日 | 1,312,706,859 | ― | 11,660 | ― | |
| 9月末日 | 1,278,287,923 | ― | 11,669 | ― | |
| 10月末日 | 1,243,247,925 | ― | 11,967 | ― | |
| 11月末日 | 1,290,553,711 | ― | 12,846 | ― | |
| 12月末日 | 1,170,825,994 | ― | 12,416 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,181,076,093 | ― | 12,593 | ― | |
| 2月末日 | 1,146,403,446 | ― | 12,739 | ― | |
| 3月末日 | 1,463,585,067 | ― | 12,848 | ― | |
| 4月末日 | 1,457,497,324 | ― | 12,990 | ― | |
| 5月末日 | 1,375,683,056 | ― | 13,272 | ― | |
| 6月末日 | 1,449,421,651 | ― | 14,118 | ― | |
| 7月末日 | 1,555,528,953 | ― | 14,432 | ― | |
| 8月末日 | 1,353,917,918 | ― | 14,966 | ― | |
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