日興・中国構造改革ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成27年1月26日)

【提出】: 2014/10/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】
日興・中国構造改革ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 1月末日	9,943,878,318	―	10,076	―
	2月末日	10,571,530,099	―	9,922	―
	3月末日	10,849,599,933	―	9,675	―
	4月末日	10,800,524,587	―	9,447	―
	5月末日	10,794,486,548	―	9,407	―
	6月末日	10,846,404,353	―	9,512	―
	7月末日	11,634,484,982	―	10,201	―
	8月末日	11,895,031,856	―	10,333	―

開示資料

決算

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