有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 1月26日) | 10,527,759,482 | 10,527,759,482 | 13,341 | 13,341 |
| 第2期 | (2016年 1月26日) | 1,490,055,316 | 1,490,055,316 | 11,490 | 11,490 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 1,176,510,184 | 1,176,510,184 | 12,544 | 12,544 |
| 第4期 | (2018年 1月26日) | 1,542,865,985 | 1,542,865,985 | 17,535 | 17,535 |
| 第5期 | (2019年 1月28日) | 1,158,295,938 | 1,158,295,938 | 13,642 | 13,642 |
| 第6期 | (2020年 1月27日) | 974,654,089 | 974,654,089 | 16,948 | 16,948 |
| 2019年 2月末日 | 1,301,682,631 | ― | 15,093 | ― | |
| 3月末日 | 1,268,712,716 | ― | 15,412 | ― | |
| 4月末日 | 1,161,329,615 | ― | 16,122 | ― | |
| 5月末日 | 962,485,975 | ― | 14,552 | ― | |
| 6月末日 | 995,972,049 | ― | 15,279 | ― | |
| 7月末日 | 1,000,687,301 | ― | 15,547 | ― | |
| 8月末日 | 958,950,749 | ― | 14,883 | ― | |
| 9月末日 | 979,923,146 | ― | 15,436 | ― | |
| 10月末日 | 1,003,821,755 | ― | 15,952 | ― | |
| 11月末日 | 1,031,398,824 | ― | 16,144 | ― | |
| 12月末日 | 1,046,371,937 | ― | 16,782 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 961,377,137 | ― | 16,717 | ― | |
| 2月末日 | 887,847,405 | ― | 17,270 | ― | |
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