半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成28年 1月26日) | 1,490,055,316 | 1,490,055,316 | 11,490 | 11,490 |
| 平成27年 8月末日 | 2,118,783,470 | ― | 12,328 | ― | |
| 9月末日 | 2,007,463,066 | ― | 11,788 | ― | |
| 10月末日 | 2,252,317,328 | ― | 13,408 | ― | |
| 11月末日 | 2,258,228,699 | ― | 13,732 | ― | |
| 12月末日 | 1,873,300,711 | ― | 13,714 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,418,087,024 | ― | 10,964 | ― | |
| 2月末日 | 1,370,965,793 | ― | 10,768 | ― | |
| 3月末日 | 1,488,801,170 | ― | 11,813 | ― | |
| 4月末日 | 1,492,683,189 | ― | 11,664 | ― | |
| 5月末日 | 1,414,560,044 | ― | 11,384 | ― | |
| 6月末日 | 1,326,817,903 | ― | 10,944 | ― | |
| 7月末日 | 1,346,454,760 | ― | 11,489 | ― | |
| 8月末日 | 1,312,706,859 | ― | 11,660 | ― | |
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