有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)

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【提出】
2016/04/21 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額1,375,892,190円
Ⅱ 負債総額4,926,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,370,965,793円
Ⅳ 発行済口数1,273,194,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0768円
(1万口当たり純資産額)(10,768円)

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