有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/23 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額950,748,076円
Ⅱ 負債総額62,900,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)887,847,405円
Ⅳ 発行済口数514,097,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7270円
(1万口当たり純資産額)(17,270円)

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