有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
| 2019年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,314,391,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,708,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,682,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 862,461,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5093 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,093 | 円) |
| 2019年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,314,391,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,708,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,682,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 862,461,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5093 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,093 | 円) |
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