日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 四半期

【期間】
  • 通期

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 四半期に関する情報は見つかりませんでした。

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自 2022年 7月27日至 2023年 1月26日第19期自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日
当期純利益又は当期純損失(△)4,975,7144,573,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)--
期首剰余金又は期首欠損金(△)△17,217,187△12,046,823
2023/10/23 9:04

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