有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,044,670,000	100,000
第2期	0	33,000,000
第3期	0	156,570,000
第4期	0	563,710,000
第5期	0	226,300,000
第6期	0	107,700,000
第7期	0	98,900,000
第8期	0	22,400,000
第9期	0	220,000,000
第10期	0	113,090,000
第11期	0	27,710,000
第12期	0	23,700,000
第13期	0	23,750,000
第14期	0	4,500,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	5,219,102	78.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,393,872	21.08
合計(純資産総額)		6,612,974	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.91	2,119,299	100.51	2,110,836	1.000	2021/8/31	31.92
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.72	2,115,120	100.28	2,106,006	1.100	2021/5/31	31.85
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000	100.73	1,007,300	100.22	1,002,260	1.300	2021/4/30	15.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	78.92
合計	78.92

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。