- #1 その他の手数料等（連結）
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
2016/10/21 9:31- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
(平成28年 8月31日現在)
| | 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 株式投資信託 | 単位型 | 56( 15) | 142,355( 57,269) |
| 追加型 | 463( 193) | 4,838,397( 2,738,748) |
| 計 | 519( 208) | 4,980,752( 2,796,017) |
| 公社債投資信託 | 単位型 | 73( 73) | 339,129( 339,129) |
| 追加型 | 1( 0) | 27,261( 0) |
| 計 | 74( 73) | 366,390( 339,129) |
| 合 計 | 593( 281) | 5,347,142( 3,135,146) |
※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.783%(税抜き0.725%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
2016/10/21 9:31- #4 投資リスク（連結）
(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2016/10/21 9:31- #5 投資制限（連結）
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
2016/10/21 9:31- #6 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 176,865,992 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 7,908,106,560 | 100.00 |
- #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| |
| |
| 当期首残高 | 657,238 | 657,238 | 32,334,530 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | | △ 439,043 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 657,238 | 657,238 | 31,895,486 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 1,852,200 |
| 当期純利益 | | | 1,925,499 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 22,759 | △ 22,759 | △ 22,759 |
| 当期変動額合計 | △ 22,759 | △ 22,759 | 50,540 |
| 当期末残高 | 634,478 | 634,478 | 31,946,027 |
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
2016/10/21 9:31- #9 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)2016/10/21 9:31 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
2016/10/21 9:31- #11 設定及び解約の実績（連結）
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 228,187,008,914 | 54.41 |
| 合計(純資産総額) | 419,407,046,458 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 10,209,222 | 10,218,774 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
- #13 資産の評価（連結）
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
2016/10/21 9:31- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (単位:円) |
| 負債合計 | 3,500,000,000 | 3,207,043,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
- #15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
●
純資産計算書(2016年1月31日現在)
| (表示通貨:日本円) |
| 受益証券残高数 | 989,182.179 |
| 1口当たり純資産 | 9,810 |
●投資明細表(2016年1月31日現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
