有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日	第4期自平成27年 7月28日至平成28年 1月25日
営業収益
受取配当金	166,895,774	124,918,808
受取利息	14,240	13,982
有価証券売買等損益	64,877,590	△151,867,581
営業収益合計	231,787,604	△26,934,791
営業費用
受託者報酬	1,998,943	1,594,534
委託者報酬	55,970,455	44,646,910
その他費用	479,686	382,625
営業費用合計	58,449,084	46,624,069
営業利益又は営業損失(△)	173,338,520	△73,558,860
経常利益又は経常損失(△)	173,338,520	△73,558,860
当期純利益又は当期純損失(△)	173,338,520	△73,558,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,851,161	△3,397,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,111,488	△11,529,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,188,828	10,920,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,188,828	10,920,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,249	15,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,249	15,390
分配金	109,929,496	80,990,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,529,046	△151,775,688