有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成28年 1月26日至平成28年 7月25日	第6期自平成28年 7月26日至平成29年 1月25日
営業収益
受取配当金	101,334,386	59,080,550
受取利息	625	-
有価証券売買等損益	△80,237,361	△75,520,614
営業収益合計	21,097,650	△16,440,064
営業費用
支払利息	26,528	65,023
受託者報酬	1,209,670	1,014,979
委託者報酬	33,870,783	28,419,325
その他費用	300,570	257,630
営業費用合計	35,407,551	29,756,957
営業利益又は営業損失(△)	△14,309,901	△46,197,021
経常利益又は経常損失(△)	△14,309,901	△46,197,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,309,901	△46,197,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,463,341	△8,286,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△151,775,688	△184,628,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,023,681	32,587,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,023,681	32,587,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,511	300,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,511	300,316
分配金	66,788,130	21,089,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△184,628,208	△211,341,845