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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 10:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,074,552,246	98.44
親投資信託受益証券	日本	2,001,593	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,551,581	1.55
合計(純資産総額)		15,313,105,420	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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