有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| 平成29年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,564,062,471 | 97.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,000,797 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 143,092,531 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 6,709,155,799 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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