剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 1月17日至 平成27年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,583,607,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,135,582,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135,582,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		854,329,830
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	854,329,830
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,387,442,820

2015/04/14 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年1月17日 至 平成27年1月15日)

2015/04/14 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月15日現在 ]
		金 額(円)
元本	※1	17,186,301,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,467,371,550

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。
(2)注記表

2015/04/14 9:32