- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 1月17日 至 平成27年 1月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 325,788 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,963,006,482 | |
| 為替差損益 | 2,032,946,916 | |
| 営業収益合計 | 3,996,279,186 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,869,265 | |
| 委託者報酬 | 296,077,887 | |
| その他費用 | 534,676 | |
| 営業費用合計 | 306,481,828 | |
| 営業利益 | 3,689,797,358 | |
| 経常利益 | 3,689,797,358 | |
| 当期純利益 | 3,689,797,358 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,583,607,319 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,135,582,611 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,135,582,611 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,329,830 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,329,830 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,387,442,820 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
