有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成31年 1月16日至令和 2年 1月15日	第7期自令和 2年 1月16日至令和 3年 1月15日
営業収益
受取利息	257	454
有価証券売買等損益	524,627,938	82,567,910
為替差損益	133,605,191	△138,488,326
営業収益合計	658,233,386	△55,919,962
営業費用
支払利息	43,399	28,414
受託者報酬	1,777,988	1,339,295
委託者報酬	53,339,413	40,178,664
その他費用	103,280	75,455
営業費用合計	55,264,080	41,621,828
営業利益又は営業損失(△)	602,969,306	△97,541,790
経常利益又は経常損失(△)	602,969,306	△97,541,790
当期純利益又は当期純損失(△)	602,969,306	△97,541,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	108,762,323	△43,663,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	777,721,697	1,051,385,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,086,509	1,111,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,086,509	1,111,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,629,683	197,365,208
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,629,683	197,365,208
分配金	-	1,566,313
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,051,385,506	799,687,125