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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成29年 1月17日至平成30年 1月15日	第5期自平成30年 1月16日至平成31年 1月15日
営業収益
受取利息	1,742	215
有価証券売買等損益	1,243,936,729	△261,092,805
為替差損益	△87,708,760	16,639,879
営業収益合計	1,156,229,711	△244,452,711
営業費用
支払利息	89,225	66,478
受託者報酬	3,548,109	2,405,121
委託者報酬	106,442,919	72,153,321
その他費用	195,187	136,523
営業費用合計	110,275,440	74,761,443
営業利益又は営業損失(△)	1,045,954,271	△319,214,154
経常利益又は経常損失(△)	1,045,954,271	△319,214,154
当期純利益又は当期純損失(△)	1,045,954,271	△319,214,154
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	156,902,704	△26,873,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,146,808,059	1,627,257,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,380,487	12,954,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,380,487	12,954,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	480,982,606	567,451,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	480,982,606	567,451,861
分配金	-	2,697,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,627,257,507	777,721,697

開示資料

決算

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