G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,434,903 | 137,869 |
| コール・ローン | 226,968,630 | 41,922,250 |
| その他有価証券 | 2,504,715,189 | 1,363,425,267 |
| 派生商品評価勘定 | 4,103,226 | － |
| 未収入金 | 153,045,855 | － |
| 未収利息 | 51,594,334 | 50,643,079 |
| 前払費用 | 39,083,644 | 8,978,851 |
| その他未収収益 | － | 2,007,554 |
| 流動資産計 | 2,980,945,781 | 1,467,114,870 |
| 資産の部合計 | 2,980,945,781 | 1,467,114,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,326,908 | 11,841,692 |
| 未払金 | 1,870,204 | 2,567,244 |
| 未払収益分配金 | 12,826,345 | 6,788,132 |
| 未払解約金 | 260,993,655 | 11,957,919 |
| 未払受託者報酬 | 339,644 | 114,740 |
| 未払委託者報酬 | 14,717,273 | 4,971,020 |
| 流動負債計 | 311,074,029 | 38,240,747 |
| 負債の部合計 | 311,074,029 | 38,240,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,565,269,052 | 1,357,626,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,602,700 | 71,247,575 |
| 元本等合計 | 2,669,871,752 | 1,428,874,123 |
| 純資産の部合計 | 2,669,871,752 | 1,428,874,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,980,945,781 | 1,467,114,870 |
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