G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月3日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,095,727 | 52,866,393 |
| 有価証券売買等損益 | 142,112,861 | -9,408,194 |
| 為替差損益 | -5,110,919 | -8,811,641 |
| その他収益 | － | 2,007,554 |
| 営業収益合計 | 231,097,669 | 36,654,112 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 581,924 | 284,121 |
| 委託者報酬 | 25,216,496 | 12,311,863 |
| その他費用 | 138,317 | 311,113 |
| 営業費用合計 | 25,936,737 | 12,907,097 |
| 全事業営業利益 | 205,160,932 | 23,747,015 |
| 当期経常利益 | 205,160,932 | 23,747,015 |
| 当年度純利益 | 205,160,932 | 23,747,015 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,602,700 | 71,247,575 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,731,887 | 42,379,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,731,887 | 42,379,249 |
| 分配金 | 12,826,345 | 14,722,891 |
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