G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,866,393 | 35,278,719 |
| 有価証券売買等損益 | -9,408,194 | 14,554,183 |
| 為替差損益 | -8,811,641 | -7,972,624 |
| その他収益 | 2,007,554 | 716,969 |
| 営業収益合計 | 36,654,112 | 42,577,247 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 284,121 | 197,613 |
| 委託者報酬 | 12,311,863 | 8,563,229 |
| その他費用 | 311,113 | 115,527 |
| 営業費用合計 | 12,907,097 | 8,876,369 |
| 全事業営業利益 | 23,747,015 | 33,700,878 |
| 当期経常利益 | 23,747,015 | 33,700,878 |
| 当年度純利益 | 23,747,015 | 33,700,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,247,575 | 63,766,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,379,249 | 30,822,496 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,379,249 | 30,822,496 |
| 分配金 | 14,722,891 | 10,359,232 |
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