G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 137,869 | 65,851 |
| コール・ローン | 41,922,250 | 28,630,979 |
| その他有価証券 | 1,363,425,267 | 975,845,971 |
| 未収利息 | 50,643,079 | 31,550,170 |
| 前払費用 | 8,978,851 | － |
| その他未収収益 | 2,007,554 | － |
| 流動資産計 | 1,467,114,870 | 1,036,092,971 |
| 資産の部合計 | 1,467,114,870 | 1,036,092,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,841,692 | 7,909,968 |
| 未払金 | 2,567,244 | 901,037 |
| 未払収益分配金 | 6,788,132 | 4,632,459 |
| 未払解約金 | 11,957,919 | 28,697,223 |
| 未払受託者報酬 | 114,740 | 83,330 |
| 未払委託者報酬 | 4,971,020 | 3,610,341 |
| 流動負債計 | 38,240,747 | 45,834,358 |
| 負債の部合計 | 38,240,747 | 45,834,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,626,548 | 926,491,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,247,575 | 63,766,725 |
| 元本等合計 | 1,428,874,123 | 990,258,613 |
| 純資産の部合計 | 1,428,874,123 | 990,258,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,114,870 | 1,036,092,971 |
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