G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,851 | 51,335 |
| コール・ローン | 28,630,979 | 28,574,689 |
| その他有価証券 | 975,845,971 | 717,385,299 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,575,570 |
| 未収利息 | 31,550,170 | 38,020,090 |
| その他未収収益 | － | 521,183 |
| 流動資産計 | 1,036,092,971 | 792,128,166 |
| 資産の部合計 | 1,036,092,971 | 792,128,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,909,968 | － |
| 未払金 | 901,037 | － |
| 未払収益分配金 | 4,632,459 | 3,761,968 |
| 未払解約金 | 28,697,223 | 1,041,800 |
| 未払受託者報酬 | 83,330 | 63,265 |
| 未払委託者報酬 | 3,610,341 | 2,741,005 |
| 流動負債計 | 45,834,358 | 7,608,038 |
| 負債の部合計 | 45,834,358 | 7,608,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,491,888 | 752,393,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,766,725 | 32,126,512 |
| 元本等合計 | 990,258,613 | 784,520,128 |
| 純資産の部合計 | 990,258,613 | 784,520,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,092,971 | 792,128,166 |
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