G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,335 | 71,859 |
| コール・ローン | 28,574,689 | 50,403,275 |
| その他有価証券 | 717,385,299 | 578,675,875 |
| 派生商品評価勘定 | 7,575,570 | 41,685,995 |
| 未収利息 | 38,020,090 | 18,431,912 |
| その他未収収益 | 521,183 | － |
| 流動資産計 | 792,128,166 | 689,268,916 |
| 資産の部合計 | 792,128,166 | 689,268,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,761,968 | 3,241,450 |
| 未払解約金 | 1,041,800 | 10,180,216 |
| 未払受託者報酬 | 63,265 | 55,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,005 | 2,422,982 |
| 未払利息 | － | 69 |
| 流動負債計 | 7,608,038 | 15,900,642 |
| 負債の部合計 | 7,608,038 | 15,900,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 752,393,616 | 648,290,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,126,512 | 25,078,157 |
| 元本等合計 | 784,520,128 | 673,368,274 |
| 純資産の部合計 | 784,520,128 | 673,368,274 |
| 負債・純資産合計 | 792,128,166 | 689,268,916 |
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