G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,859 | 3,414,529 |
| コール・ローン | 50,403,275 | 56,875,788 |
| その他有価証券 | 578,675,875 | 519,870,491 |
| 派生商品評価勘定 | 41,685,995 | － |
| 未収利息 | 18,431,912 | 30,289,901 |
| その他未収収益 | － | 301,906 |
| 流動資産計 | 689,268,916 | 610,752,615 |
| 資産の部合計 | 689,268,916 | 610,752,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,735,368 |
| 未払収益分配金 | 3,241,450 | 2,290,787 |
| 未払解約金 | 10,180,216 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,925 | 47,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,982 | 2,064,958 |
| 未払利息 | 69 | 77 |
| 流動負債計 | 15,900,642 | 36,138,853 |
| 負債の部合計 | 15,900,642 | 36,138,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,290,117 | 572,696,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,078,157 | 1,916,781 |
| 元本等合計 | 673,368,274 | 574,613,762 |
| 純資産の部合計 | 673,368,274 | 574,613,762 |
| 負債・純資産合計 | 689,268,916 | 610,752,615 |
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