G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,414,529 | 50,196 |
| コール・ローン | 56,875,788 | 10,251,519 |
| その他有価証券 | 519,870,491 | 513,380,983 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,874,110 |
| 未収利息 | 30,289,901 | 16,115,307 |
| その他未収収益 | 301,906 | － |
| 流動資産計 | 610,752,615 | 548,672,115 |
| 資産の部合計 | 610,752,615 | 548,672,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,735,368 | － |
| 未払収益分配金 | 2,290,787 | 2,070,010 |
| 未払解約金 | － | 1,026,249 |
| 未払受託者報酬 | 47,663 | 43,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,064,958 | 1,905,434 |
| 未払利息 | 77 | 14 |
| 流動負債計 | 36,138,853 | 5,045,685 |
| 負債の部合計 | 36,138,853 | 5,045,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,696,981 | 517,502,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,916,781 | 26,123,681 |
| 元本等合計 | 574,613,762 | 543,626,430 |
| 純資産の部合計 | 574,613,762 | 543,626,430 |
| 負債・純資産合計 | 610,752,615 | 548,672,115 |
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