G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,097,322 | 15,653,754 |
| 有価証券売買等損益 | -26,165,973 | 20,513,184 |
| 為替差損益 | -1,183,353 | -2,306,224 |
| その他収益 | 301,906 | 278,879 |
| 営業収益合計 | -10,950,098 | 34,139,593 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,453 | 7,593 |
| 受託者報酬 | 101,937 | 91,647 |
| 委託者報酬 | 4,417,131 | 3,971,387 |
| その他費用 | 42,610 | 24,871 |
| 営業費用合計 | 4,575,131 | 4,095,498 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,525,229 | 30,044,095 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,525,229 | 30,044,095 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -15,525,229 | 30,044,095 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,916,781 | 26,123,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,316,556 | 1,547,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,316,556 | 1,547,887 |
| 分配金 | 5,319,591 | 4,289,308 |
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