G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,460,029 | 16,097,322 |
| 有価証券売買等損益 | -12,132,386 | -26,165,973 |
| 為替差損益 | 1,970,451 | -1,183,353 |
| その他収益 | 366,995 | 301,906 |
| 営業収益合計 | 8,665,089 | -10,950,098 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,234 | 13,453 |
| 受託者報酬 | 118,679 | 101,937 |
| 委託者報酬 | 5,142,856 | 4,417,131 |
| その他費用 | 41,098 | 42,610 |
| 営業費用合計 | 5,310,867 | 4,575,131 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,354,222 | -15,525,229 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,354,222 | -15,525,229 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,354,222 | -15,525,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,078,157 | 1,916,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,641,143 | 2,316,556 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,641,143 | 2,316,556 |
| 分配金 | 6,761,434 | 5,319,591 |
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