G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,324,553 | 18,460,029 |
| 有価証券売買等損益 | -33,705,826 | -12,132,386 |
| 為替差損益 | -1,539,865 | 1,970,451 |
| その他収益 | 521,183 | 366,995 |
| 営業収益合計 | -10,399,955 | 8,665,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,234 |
| 受託者報酬 | 140,702 | 118,679 |
| 委託者報酬 | 6,097,153 | 5,142,856 |
| その他費用 | 97,194 | 41,098 |
| 営業費用合計 | 6,335,049 | 5,310,867 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,735,004 | 3,354,222 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,735,004 | 3,354,222 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,735,004 | 3,354,222 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,126,512 | 25,078,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,038,511 | 3,641,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,038,511 | 3,641,143 |
| 分配金 | 7,866,698 | 6,761,434 |
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