G7ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,278,719 | 24,324,553 |
| 有価証券売買等損益 | 14,554,183 | -33,705,826 |
| 為替差損益 | -7,972,624 | -1,539,865 |
| その他収益 | 716,969 | 521,183 |
| 営業収益合計 | 42,577,247 | -10,399,955 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 197,613 | 140,702 |
| 委託者報酬 | 8,563,229 | 6,097,153 |
| その他費用 | 115,527 | 97,194 |
| 営業費用合計 | 8,876,369 | 6,335,049 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 33,700,878 | -16,735,004 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 33,700,878 | -16,735,004 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 33,700,878 | -16,735,004 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,766,725 | 32,126,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,822,496 | 7,038,511 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,822,496 | 7,038,511 |
| 分配金 | 10,359,232 | 7,866,698 |
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