半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)

【提出】
2014/09/30 10:19
【資料】
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【項目】
23項目
①【純資産の推移】
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期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成26年 1月末日52,931,416―0.9692―
2月末日76,682,604―0.9755―
3月末日84,354,113―0.9775―
4月末日92,324,335―0.9722―
5月末日99,085,016―0.9874―
6月末日104,167,451―1.0070―
7月末日108,971,571―1.0184―

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