有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月15日) | 156,197,806 | 156,197,806 | 1.0986 | 1.0986 |
| 平成26年 1月末日 | 52,931,416 | ― | 0.9692 | ― | |
| 2月末日 | 76,682,604 | ― | 0.9755 | ― | |
| 3月末日 | 84,354,113 | ― | 0.9775 | ― | |
| 4月末日 | 92,324,335 | ― | 0.9722 | ― | |
| 5月末日 | 99,085,016 | ― | 0.9874 | ― | |
| 6月末日 | 104,167,451 | ― | 1.0070 | ― | |
| 7月末日 | 108,971,571 | ― | 1.0184 | ― | |
| 8月末日 | 111,610,170 | ― | 1.0232 | ― | |
| 9月末日 | 122,636,861 | ― | 1.0449 | ― | |
| 10月末日 | 131,237,463 | ― | 1.0498 | ― | |
| 11月末日 | 152,314,038 | ― | 1.1081 | ― | |
| 12月末日 | 164,562,493 | ― | 1.1187 | ― | |
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