有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月15日) | 156,197,806 | 156,197,806 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月15日) | 192,855,223 | 192,855,223 | 1.1107 | 1.1107 |
| 平成26年12月末日 | 164,562,493 | ― | 1.1187 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 178,267,100 | ― | 1.1108 | ― | |
| 2月末日 | 185,780,115 | ― | 1.1366 | ― | |
| 3月末日 | 194,759,883 | ― | 1.1417 | ― | |
| 4月末日 | 198,940,165 | ― | 1.1482 | ― | |
| 5月末日 | 196,532,344 | ― | 1.1724 | ― | |
| 6月末日 | 192,632,226 | ― | 1.1460 | ― | |
| 7月末日 | 198,485,411 | ― | 1.1616 | ― | |
| 8月末日 | 192,397,712 | ― | 1.1162 | ― | |
| 9月末日 | 188,237,752 | ― | 1.0849 | ― | |
| 10月末日 | 196,279,529 | ― | 1.1309 | ― | |
| 11月末日 | 197,345,925 | ― | 1.1366 | ― | |
| 12月末日 | 195,879,385 | ― | 1.1227 | ― | |
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