純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	55	608,588

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/04/20 9:01

#2 投資制限（連結）

ザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④株式への投資は行いません。

2015/04/20 9:01

#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
合 計	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率

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#4 投資状況（連結）

平成27年2月27日現在

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		236,999	0.00
合 計(純資産総額)		4,786,920,891	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)しんきんJリートマザーファンド 平成27年2月27日現在

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
負債合計		634,341
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 注記表（連結）

(1口当たり情報)

当期(平成27年1月20日現在)

1口当たり純資産額 1.3327円

(1万口当たり純資産額 13,327円)

2015/04/20 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成27年2月27日現在)

Ⅱ 負債総額	10,208,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,786,920,891	円
Ⅳ 発行済数量	3,700,071,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2937	円

(参考)しんきんJリートマザーファンド

2015/04/20 9:01

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

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#10 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年1月20日現在
負債合計		2,077,541,149
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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